세계에서 가장 성공한 6명의 Forex 트레이더들

Forex 트레이딩에는 많은 사람들이 도전합니다. 레버리지와 열린 시장으로 인해 그만큼 진입장벽이 높지 않기에 세계 여러 곳에서 각양의 사람들이 도전을 합니다. 그러나 역설적으로 진입장벽이 낮다는 것은 다른 많은 시장에서도 그렇듯이 성공의 길로 가는 것이 그만큼 어렵다는 것을 보여줍니다.

 

6 successful Forex traders in the world

그 많은 도전자들 중에 성공하는 사람은 얼마나 될까요? 중앙화 되어있지 않은 장외시장의 특성상 정확한 데이터를 가지고 말할 순 없지만 극소수의 사람만이 엄청난 성공의 반열에 오른다는 것은 어렵지 않게 추측할 수 있습니다. 치열하고 수많은 패배자들이 나오는 시장이지만 그만큼 엄청난 규모의 시장에서 성공했을 때 그 수익이라는 것은 다른 여타의 파생 상품과는 비교할 수 없을 만큼의 규모가 될 것입니다.

 

과연 어떤 사람들이 성공을 하고 그들이 어떤 트레이딩의 원칙들을 가지고 있는지 배우는 것은 시작하는 사람들이나 실패를 경험한 사람들에게는 소중한 인사이트를 얻게 할 수 있을 것입니다.

 

따라서 모든 순위가 그렇듯이 측정 방법이나 기준에 따라 순위나 대상이 얼마든지 다를 수 있지만 우리가 여러 자료들을 통해 Forex 시장의 많은 참여자들이 대부분 인정하는 가장 유명하고 성공한 6명의 트레이더들을 선정해 보았습니다.

 

 

조지 소르스 (George Soros)

조지 소르스는 부연 설명이 필요 없을 만큼 Forex 역사에서 가장 전설적인 인물로 회자되는 사람입니다. 그는 세계 경제의 흐름에 대해서 가장 탁월한 이해를 보여주면 무엇보다 그런 흐름이 비정상적이거나 비효율적일 때 과감한 레버리지 사용으로 큰 규모의 거래 전략을 실행하는 것으로 잘 알려져 있습니다.

 

George Soros

그 대표적인 것이 영국의 파운드화 공매도이다. 영국이 ERM(European Exchange Rate Mechanism)에 참여하여 정부가 다른 유럽 통화에 비해 파운드 가치를 일정 한도 내에 유지하려는 정책을 실행했습니다. 그러나 당시 영국의 인플레이션이 높았고 이자율은 13%를 넘었기 때문에 소르스와 몇몇 헤지펀드들은 ERM이 영국 통화를 인위적으로 높게 유지하고 있다고 믿게 되었습니다.  1992년 영국 파우드(GBP)를 공매도를 실행합니다.

 

영국은 결국 ERM에서 철수하고 환율 상승을 용인하여 현재의 검의 수요일이라고 알려진 그날에 파운드의 가치 폭락이 일어났습니다. 이때까지 소르스는 100억 달러 이상의 가치가 있는 파운드에 대해서 공매도 포지션을 확보하여 Forex 역사상 최고의 거래 기록을 세우며 10억 달러 이상의 이익을 보았고 영란은행을 파산시켰습니다.

 

그러나 소르스가 도덕적으로 많은 비난을 받기도하지만 그가 트레이더로서 대단한 것은 “내가 언제 틀렸는지 알기 때문에 나는 부자일 뿐이다”라고 한말처럼 그는 자신의 완벽함과 성공을 말하기전에 자신의 잘못된 판단과 잘못을 인정하는 모습을 늘 보여주기 때문입니다. 실수를 인정하고 고치는 것은 당장의 수익과 손실의 문제가 아니라 오랫동안 트레이더로 살아남느냐 그렇지 않느냐의 중요한 요소가 될 수 있습니다.

 

 

스탠리 드러켄밀러 (Stanley Druckenmiller)

드러켄밀러는 소르스와 함께 Quntum Fund에서 10년 넘게 함께 일을 했으면 소르스를 멘토로 생각한다고 합니다. 이후에 자신이 설립한 Duquesne Capital을 통해 수 십억 달러를 성공적으로 운용하면서 세계적인 명성을 얻게 되었습니다.

 

Stanley Druckenmiller

 

그의 트레이딩의 기본적인 원칙은 장기적인 이익을 개발하기 위한 성공적인 거래 전략은 자본을 보존하려는 노력에 기초한다는 것입니다. 이것은 그의 트레이딩 전략이 공격적이기 보다는 보수적이고 안정적인 특성을 가지고 있다는 것을 알 수 있습니다.

 

실제로 그는 자신이 전략이 옳을 때는 최대한 수익을 얻으려 하지만 틀렸다고 판단되면 손실을 인정하고 거래를 멈춤으로 최소의 손실을 확정하는 것입니다. 또한 드러켄밀러는 ‘The New Market Wizards’와의 인터뷰에서 “선반에 많은 신발이 있으니 딱 맞는 신발만 신으십시오”라고 말함으로 거래의 신중함과 안정성을 다시한번 강조했습니다. 그는 은퇴할 때가 이르렀는데 순자산만 30억 달러 이상으로 추산되고 있습니다.     

  

 

빌 립슈츠 (Bill Lipschutz)

립슈츠는 드러켄밀러와 트레이딩의 견해와 맥을 같이 하는 트레이더입니다. 그는 이미 1970년대대학시절부터 트레이딩을 시작하였으며 할머니가 돌아가시면서 얻은 상속금이 12,000달러로 트레이딩을 시작하여 250,000달러까지 수익을 확대해 가며 성공적이었지만 단 한 번의 잘못된 거래로 전체를 잃어버렸습니다.

 

Bill Lipschutz

 

그러나 립슈츠는 모든 것을 다 잃었음에도 트레이딩을 계속하였습니다. 그리고 일종의 교육 프로그램이었던 Salomon Brothers에 들어간 후에 얼마지 않아 외환부서로의 입사 요청을 제안받게 됩니다. 그리고 그 시작이 1985년까지 회사에서 평균 연봉 3억달러를 받는 엄청난 위치에 다다르게 됩니다. 이후에 1995년 G10 통화를 중점 거래하는 Heathersage Capital Mangement를 설립하게 됩니다.

 

립슈츠는 Forex 시장을 기본적으로 심리적인 시장으로 봤으며 트레이더의 인식이 펀드멘탈만큼이나 시장에 큰 영향을 미친다고 봤던 사람입니다. 그는 자신의 판단이 항상 옮고 완벽함을 추구하기보다는 20~30%의 정확성만을 유지했을 때도 수익을 낼 수 있는 방법을 알아야 한다고 강조합니다. 그것은 손실에 대한 두려움보다는 원칙을 지키려는 트레이딩이 얼마나 몸에 배어있는지 알 수 있게 합니다.

 

 

앤드류 크리거 (Andrew Krieger)

크리거는 확실히 세계 최고의 Forex 트레이더로 불릴만한 사람입니다. 그는 Wharton School of Business를 졸업하고 1986년 Salomon Brothers에서 근무 경험을 쌓았습니다.

 

Andrew Krieger

 

크리거의 트레이딩은 매우 공격적인 것으로 널리 알려져 있습니다. 그는 Bankers Trust에 합류한 후에 많은 인상적인 트레이딩을 보여주며 자신의 트레이딩 한도를 7억 달러까지 확보하였습니다.

 

크리거의 공격적인 트레이딩의 대표적인 경우가 뉴질랜드 달러 공매도 사건입니다. 1987년 10월 ‘블랙먼데이’ 폭락으로 대부분의 시장이 20% 이상의 하락을 보였을 때 크리거는 뉴질랜드 달러가 과대평가되어 있다는 것을 확인했습니다. 그리고는 레버리지를 동원하여 엄청난 매도 포지션을 잡게 됩니다. 시장에서는 그의 매도 포지션이 뉴질랜드 전체 통화 공급량을 초과하였다고 할 정도로 공격적이었습니다. 결국 뉴질랜드 통화는 5%의 하락을 가져왔고 크리거는 3억 달러의 이익을 확보하였습니다.   

 

 

폴 튜더 존스 (Paul Tudor Jones)

최고의 Forex 거래자 중 한 명인 존스는 순자산이 70억 달러 이상으로 추정되는 세계에서 가장 성공적이고 부유한 거래자 중 한 명입니다.

 

Paul Tudor Jones

 

그는 원래 1976년 버지니아 대학을 졸업한 후 그는 New York Cotton Exchange에서 면화 선물 거래를 시작했지만 친구들과 밤에 파티를 한 후 책상에서 잠이 든 후 직장을 잃게 됩니다. 이후 그는 상품 중개인이 되었으며 1980년에 자신의 회사인 Tudor Investment Corporation을 설립하여 통화, 상품 및 주식을 포함한 다양한 자산을 거래하고 투자했습니다.

 

Jones의 가장 초기이자 가장 큰 성공 중 하나는 1987년 블랙 먼데이 폭락을 예측한 것입니다. 그는 이 과정에서 그의 돈을 세 배로 늘리면서 1억 달러 이상을 벌었습니다.

 

 

마이클 마커스 (Michael Marcus)

마커스는 20년만에 30,000달러를 8천만 달러로 만든 알려진 세계 최고의 Forex 트레이더 중 한 명입니다.

그는 또한 Commodities Corporation Company의 창립 멤버 중 한 명입니다. 그는 유명한 Ed Seykota에게 교육을 받았고 잘 알려진 Bruce Kovner의 멘토로도 유명합니다.

 

 

Marcus는 성공적인 트레이더의 가장 중요한 자질을 인내와 자금 관리로 보았습니다. 그의 말 중에 “너의 자금의 5% 이내로 트레이딩 한다면 너는 20번 이상의 실패한 트레이딩을 할 수 있고 너의 돈을 잃기 위해서도 긴 시간이 필요할 것이다”는 마커스가 가지고 있는 트레이딩에서의 돈의 관리에 대한 마인드를 잘 보여줍니다.

 

로널드 레이건 행정부 동안 마커스는 시장에서 큰 자리를 차지하기 위해 강한 달러를 이용했으며, 한때 독일 마르크에서 거의 3억 달러 상당의 포지션을 정기적으로 보유했다고 할 정도였습니다.

 

 

맺으며...

위대한 트레이더들의 공통점은 자신들의 확고한 트레이딩 원칙이 있다는 것입니다. 안정적인 트레이딩을 하는 트레이더도 있고 공격적인 트레이딩을 하는 트레이더도 있습니다. 그것 자체가 옳고 그르거나 더 좋은 것은 없습니다. 다만 시장의 흐름을 늘 읽고 자신의 판단을 가지고 거래 타이밍을 잡는 것은 모두의 공통점이었습니다.

 

어느 누구도 하루아침에 성공한 자리에 서 있는 게 아니라 오랫동안 훈련하고 자신의 거래 방식을 발전시켜감으로 위대한 기회들을 포착하게 되는 것을 봅니다. 그 기회는 그 시장에 대한 깊은 통찰력에서 비롯되었지 어느 누구의 조언이나 신호로 얻는 경우는 없습니다.